流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	194,000
ヤフー株式会社	46,670
デジタルアドバタイジングコンソーシアム株式会社	4,675
株式会社センターグローブ	4,207
株式会社ネットマイル	3,846
その他	20,447
合計	273,847

ロ.未払費用

取引内容	金額(千円)
給与	61,095
社会保険料(給与)	15,660
歩合給	7,507
経費等	2,234
賞与	950
その他	574
合計	88,023

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ファーストトロフィー	13,851
株式会社第一エージェンシー	12,552
株式会社武蔵野	7,034
京越株式会社	5,845
その他	113,218
合計	152,501

2020/11/16 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における負債合計は853,808千円となり、前事業年度末に比べて243,227千円増加いたしました。
流動負債は746,740千円となり、前事業年度末に比べ225,238千円増加いたしました。これは主に返済により短期借入金が43,072千円減少した一方で、広告仕入等の増加により買掛金が123,806千円、利益拡大により未払法人税等が52,422千円、売上高の伸長により前受金が52,125千円、1年内返済予定の長期借入金が40,558千円増加したことによるものであります。
固定負債は107,068千円となり、前事業年度末に比べ17,989千円増加いたしました。これは主に資金計画に基づく追加借入により長期借入金が18,622千円増加したことによるものであります。

2020/11/16 15:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注)2.参照)。

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)1年内返済予定の長期借入金	83,316	83,316	-
(4)リース債務(流動負債)	672	670	△2
(5)未払金	21,166	21,166	-

(※)売掛金、破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

2020/11/16 15:00