ジオコード（7357）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 15:40
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1909万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億249万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3274万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 28 | -20 | 91 | 9 | - | 359 |
| 2020年 2月期 個別 | 通期 | 301 | -48 | -15 | 253 | - | 597 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 22 | -7 | 8 | 15 | -7 | 619 | 通期 | 99 | -10 | 506 | 89 | -9 | 1,192 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -16 | -111 | 120 | -127 | -3 | 1,185 | 通期 | 42 | -114 | 138 | -72 | -7 | 1,259 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 66 | -1 | 67 | 65 | -2 | 1,391 | 通期 | 75 | -19 | -5 | 56 | -21 | 1,309 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 28 | -5 | -23 | 23 | -5 | 1,309 | 通期 | 26 | -8 | -111 | 18 | -8 | 1,217 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | 99 | -2 | -42 | 97 | -1 | 1,272 | 通期 | 131 | -302 | -106 | -171 | -2 | 940 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | -33 | -102 | -119 | -135 | -2 | 686 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年2月（個）
- 872万
- 2020年2月（個） 大幅増
- 2億5279万
- 2021年2月（個） -64.71%
- 8920万
- 2022年2月（個） マイ転
- -7180万
- 2023年2月（個） プラ転
- 5562万
- 2024年2月（個） -67.18%
- 1825万
- 2025年2月（個） マイ転
- -1億7086万
設備投資#5*
- 2019年2月
- -
- 2020年2月
- -
- 2021年2月（個）
- -909万
- 2022年2月（個）減少-26.01%
- -673万
- 2023年2月（個）増加+205.35%
- -2055万
- 2024年2月（個）減少-61.43%
- -792万
- 2025年2月（個）減少-79.09%
- -165万
営業CFマージン
- 2019年2月（個）
- 1.17%
- 2020年2月（個）
- 10.15%
- 2021年2月（個）
- 3.26%
- 2022年2月（個）
- 1.23%
- 2023年2月（個）
- 4.93%
- 2024年2月（個）
- 1.72%
- 2025年2月（個）
- 8.27%
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