キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2019年3月1日至 2020年2月29日	自 2020年3月1日至 2020年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	160,055	52,350
減価償却費	20,784	10,704
のれん償却額	29,503	14,751
減損損失	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,999	-599
受注損失引当金の増減額（△は減少）	1,347	-67
受取利息	-5	-2
支払利息	1,769	855
助成金収入	-3,137
投資有価証券売却損益（△は益）	-4,841
売上債権の増減額（△は増加）	-76,639	58,752
たな卸資産の増減額（△は増加）	697	-15,696
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-1,245	-9,579
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-5,005	1,459
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-714	490
仕入債務の増減額（△は減少）	123,806	-47,568
未払費用の増減額（△は減少）	4,015	-8,760
前受金の増減額（△は減少）	52,125	16,697
未払消費税等の増減額（△は減少）	-15,857	132
その他の流動負債の増減額（△は減少）	10,087	-380
その他の固定負債の増減額（△は減少）	40
小計	298,786	74,900
利息の受取額	5	2
利息の支払額	-1,738	-904
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	1,066	-52,457
助成金の受取額	3,137
営業活動によるキャッシュ・フロー	301,256	21,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	6,600
有形固定資産の取得による支出	-3,053	-3,024
無形固定資産の取得による支出	-2,011	-3,934
差入保証金の差入による支出	-50,000
敷金の差入による支出	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-48,464	-6,958
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-43,072	33,336
長期借入れによる収入	180,000	50,000
長期借入金の返済による支出	-120,820	-75,269
リース債務の返済による支出	-672	-336
自己株式の取得による支出	-30,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,564	7,640
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	238,227	22,223
現金及び現金同等物の四半期末残高	597,211	619,435

ジオコード（7357）のキャッシュ・フロー計算書

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