ジオコード（7357）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 160,055 | 52,350 |
| 減価償却費 | 20,784 | 10,704 |
| のれん償却額 | 29,503 | 14,751 |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,999 | -599 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,347 | -67 |
| 受取利息 | -5 | -2 |
| 支払利息 | 1,769 | 855 |
| 助成金収入 | -3,137 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,841 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,639 | 58,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 697 | -15,696 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,245 | -9,579 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5,005 | 1,459 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -714 | 490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,806 | -47,568 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,015 | -8,760 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,125 | 16,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,857 | 132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,087 | -380 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 40 | |
| 小計 | 298,786 | 74,900 |
| 利息の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,738 | -904 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,066 | -52,457 |
| 助成金の受取額 | 3,137 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,256 | 21,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,600 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,053 | -3,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,011 | -3,934 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,000 | |
| 敷金の差入による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,464 | -6,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,072 | 33,336 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,820 | -75,269 |
| リース債務の返済による支出 | -672 | -336 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,564 | 7,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,227 | 22,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 597,211 | 619,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
