ジオコード（7357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 19,080 |
| 減価償却費 | 23,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,063 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 18,301 |
| 受取利息 | -1,471 |
| 受取配当金 | -39,197 |
| 受取手数料 | -21,793 |
| 支払利息 | 3,335 |
| 株主優待費用 | 14,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,291 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,925 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,521 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,851 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,964 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,409 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 21,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,222 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,644 |
| 小計 | -30,612 |
| 利息の受取額 | 1,471 |
| 配当金の受取額 | 53,467 |
| 受取手数料の受領額 | 22,201 |
| 利息の支払額 | -3,739 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,852 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -214,933 |
| 敷金の差入による支出 | -750 |
| 敷金の回収による収入 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97,502 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,189 |
| リース債務の返済による支出 | -5,079 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,505 |
| 配当金の支払額 | -102,800 |
| 株主優待費用による支出 | -14,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,369 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,045,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
