ジオコード（7357）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,332 | 27,889 |
| 減価償却費 | 18,207 | 23,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,141 | -2,631 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 294 | -271 |
| 受取利息 | -13 | -624 |
| 受取配当金 | － | -25,202 |
| 受取手数料 | -20,021 | -27,527 |
| 受取保険金 | -7,350 | － |
| 支払利息 | 1,536 | 1,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,930 | 34,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,546 | 15,312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,374 | -22,034 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,245 | 2,288 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 323 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,513 | -37,783 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 983 | 5,439 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -700 | 867 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -8,970 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -13,374 | -1,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,965 | 12,861 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,079 | 1,199 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -32 | 3,035 |
| 小計 | 15,888 | 11,267 |
| 利息の受取額 | 13 | 624 |
| 配当金の受取額 | － | 27,437 |
| 受取手数料の受領額 | 18,115 | 23,015 |
| 保険金の受取額 | 7,350 | － |
| 営業保証金の受取額 | － | 70,000 |
| 利息の支払額 | -1,486 | -1,731 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,697 | 286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,182 | 130,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,402 | -1,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,526 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -299,557 |
| 敷金の差入による支出 | － | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,928 | -301,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,591 | -149,976 |
| リース債務の返済による支出 | -2,649 | -4,722 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,508 | 4,076 |
| 配当金の支払額 | -40,791 | -55,181 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,526 | -105,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,272 | -276,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,216,526 | 939,860 |
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