ジオコード（7357）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,688 | 196,494 |
| 減価償却費 | 19,881 | 14,119 |
| のれん償却額 | 25,903 | 6,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,817 | -4,697 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 283 | -302 |
| 株式交付費 | 18,439 | － |
| 受取利息 | -7 | -11 |
| 受取手数料 | － | -2,294 |
| 支払利息 | 1,575 | 1,468 |
| 助成金収入 | -1,724 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,571 | -103,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,359 | -1,895 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,578 | -2,051 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,018 | 2,087 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 227 | 140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,030 | 10,449 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,678 | -7,553 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 13,964 | -6,689 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,768 | 20,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,917 | -10,045 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -653 | -11,239 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -302 | 24 |
| 小計 | 178,551 | 101,303 |
| 利息の受取額 | 7 | 11 |
| 受取手数料の受領額 | － | 2,294 |
| 利息の支払額 | -1,557 | -1,581 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79,701 | -59,625 |
| 助成金の受取額 | 1,724 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,024 | 42,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,529 | -6,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,570 | -330 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -100,000 |
| 敷金の差入による支出 | -715 | -7,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,815 | -114,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,340 | -8,340 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,209 | -158,108 |
| 株式交付費の支出 | -18,439 | － |
| リース債務の返済による支出 | -616 | -616 |
| 株式の発行による収入 | 552,575 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,458 |
| 自己株式の処分による収入 | 46,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505,649 | 138,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,859 | 66,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,192,070 | 1,258,663 |
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