ジオコード（7357）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,055 | 174,688 |
| 減価償却費 | 20,784 | 19,881 |
| のれん償却額 | 29,503 | 25,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,999 | -6,817 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,347 | 283 |
| 株式交付費 | － | 18,439 |
| 受取利息 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 1,769 | 1,575 |
| 助成金収入 | -3,137 | -1,724 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,841 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,639 | 27,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 697 | -3,359 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,245 | -10,578 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5,005 | 3,018 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -714 | 227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,806 | -54,030 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,015 | -8,678 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 13,964 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,125 | -36,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,857 | 15,917 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,087 | -653 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 40 | -302 |
| 小計 | 298,786 | 178,551 |
| 利息の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,738 | -1,557 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,066 | -79,701 |
| 助成金の受取額 | 3,137 | 1,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,256 | 99,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,053 | -3,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,011 | -5,570 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,464 | -9,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,072 | 8,340 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,820 | -132,209 |
| 株式交付費の支出 | － | -18,439 |
| リース債務の返済による支出 | -672 | -616 |
| 株式の発行による収入 | － | 552,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 46,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,564 | 505,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,227 | 594,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 597,211 | 1,192,070 |
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