ジオコード（7357）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月14日 15:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2022年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,350 | 75,941 |
| 減価償却費 | 10,704 | 7,898 |
| のれん償却額 | 14,751 | 6,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -599 | -2,418 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | -125 |
| 株式交付費 | 2,090 | － |
| 受取利息 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 855 | 544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,752 | -43,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,696 | -6,503 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -730 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,579 | -17,070 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,459 | 1,459 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 490 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,568 | -8,196 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,760 | -4,173 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | -6,908 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,697 | 13,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132 | -6,375 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -380 | 4,978 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 小計 | 74,900 | 15,200 |
| 利息の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -904 | -656 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52,457 | -30,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,542 | -16,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,024 | -2,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,934 | -330 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -100,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -7,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,958 | -110,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,336 | -8,340 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,269 | -71,134 |
| 株式交付費の支出 | -90 | － |
| リース債務の返済による支出 | -336 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,640 | 120,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,223 | -6,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,192,070 | 1,185,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
