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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2021年3月1日至 2021年8月31日	自 2022年3月1日至 2022年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	75,941	33,149
減価償却費	7,898	5,526
のれん償却額	6,234	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2,418	-1,174
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-125	46
受取利息	-5	-6
受取手数料	－	-8,162
支払利息	544	952
売上債権の増減額（△は増加）	-43,214	61,005
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6,503	2,841
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-17,070	-14,519
その他の固定資産の増減額（△は増加）	1,459	－
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-88	434
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,196	2,047
未払費用の増減額（△は減少）	-4,173	1,847
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	-6,908	-738
前受金の増減額（△は減少）	13,200	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	19,929
未払消費税等の増減額（△は減少）	-6,375	-9,345
その他の流動負債の増減額（△は減少）	4,978	1,700
その他の固定負債の増減額（△は減少）	24	－
小計	15,200	95,534
利息の受取額	5	6
受取手数料の受領額	－	8,162
利息の支払額	-656	-940
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-30,669	-36,298
営業活動によるキャッシュ・フロー	-16,120	66,465
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,875	-2,382
無形固定資産の取得による支出	-330	－
差入保証金の差入による支出	-100,000	－
敷金の差入による支出	-7,470	－
敷金の回収による収入	－	1,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	-110,676	-1,131
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-8,340	－
長期借入れによる収入	200,000	150,000
長期借入金の返済による支出	-71,134	-84,171
リース債務の返済による支出	-392	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	1,115
財務活動によるキャッシュ・フロー	120,133	66,944
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,662	132,277
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,258,663	1,390,941

ジオコード（7357）のキャッシュ・フロー計算書

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