ジオコード（7357）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 15:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 33,149 | -12,573 |
| 減価償却費 | 5,526 | 8,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,174 | -4,262 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 46 | 1,707 |
| 受取利息 | -6 | -6 |
| 受取手数料 | -8,162 | -10,282 |
| 支払利息 | 952 | 735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,005 | -10,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,841 | -9,397 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,519 | -7,902 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 1,622 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 434 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,047 | 30,780 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,847 | 2,339 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -738 | -435 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 19,929 | 18,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,345 | 10,082 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,700 | 5,688 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -32 |
| 小計 | 95,534 | 24,570 |
| 利息の受取額 | 6 | 6 |
| 受取手数料の受領額 | 8,162 | 8,656 |
| 利息の支払額 | -940 | -708 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,298 | -4,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,465 | 28,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,382 | -1,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,497 |
| 敷金の回収による収入 | 1,250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | -5,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,171 | -81,935 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,040 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,115 | 816 |
| 配当金の支払額 | － | -40,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,944 | -22,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,277 | -93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,308,798 | 1,308,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
