ジオコード（7357）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,573 | 9,022 |
| 減価償却費 | 8,478 | 11,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,262 | -1,199 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,707 | -294 |
| 受取利息 | -6 | -112 |
| 受取手数料 | -10,282 | -15,464 |
| 支払利息 | 735 | 696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,640 | -47,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,397 | 12,242 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,902 | -9,824 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,622 | 1,622 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -106 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,780 | 14,964 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,339 | 10,841 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -435 | 533 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,775 | -6,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,082 | 9,202 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,688 | 15,523 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -32 | 3,035 |
| 小計 | 24,570 | 8,244 |
| 利息の受取額 | 6 | 112 |
| 受取手数料の受領額 | 8,656 | 12,617 |
| 営業保証金の受取額 | － | 70,000 |
| 利息の支払額 | -708 | -778 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,236 | 8,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,288 | 99,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,994 | -1,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,497 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,492 | -2,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,935 | -84,762 |
| リース債務の返済による支出 | -1,040 | -2,206 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 816 | 464 |
| 配当金の支払額 | -40,729 | -55,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,888 | -41,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93 | 55,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,308,705 | 1,272,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
