ジオコード（7357）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,022 | -1,627 |
| 減価償却費 | 11,753 | 11,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,199 | 58 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -294 | -2,942 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 16,181 |
| 受取利息 | -112 | -744 |
| 受取配当金 | － | -5,691 |
| 受取手数料 | -15,464 | -10,124 |
| 支払利息 | 696 | 830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,958 | -91,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,242 | -2,018 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,824 | -18,032 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,622 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,964 | 27,774 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,841 | 19,657 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 533 | -92 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,340 | -6,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,202 | -6,970 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,523 | 11,482 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,035 | － |
| 小計 | 8,244 | -58,824 |
| 利息の受取額 | 112 | 744 |
| 配当金の受取額 | － | 17,821 |
| 受取手数料の受領額 | 12,617 | 13,926 |
| 営業保証金の受取額 | 70,000 | － |
| 利息の支払額 | -778 | -801 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,953 | -5,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,150 | -32,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -1,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,852 |
| 敷金の差入による支出 | -545 | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,026 | -102,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,762 | -48,541 |
| リース債務の返済による支出 | -2,206 | -2,531 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 464 | 1,310 |
| 配当金の支払額 | -55,138 | -69,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,643 | -119,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,480 | -254,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,272,006 | 685,536 |
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