営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は301,256千円(前年同期は28,290千円の獲得)となりました。これは主に減少要因として売上債権の増加額76,639千円(前年同期比72,015千円増加)があった一方で、増加要因として税引前当期純利益160,055千円(前年同期比131,851千円増加)、広告仕入の増加に伴う仕入債務の増加額123,806千円(前年同期は仕入債務の減少額24,726千円)、前受金の増加額52,125千円(前年同期は前受金の減少額5,689千円)があったことによるものであります。

2020/11/16 15:00