リベルタ（4935）の借入金等の返済予定額
- 【有報】
- 社債明細表、連結財務諸表
| 年度 | 区分 | 1年以内 | 2年以内 | 3年以内 | 4年以内 | 5年以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | 社債償還 | 100% 2500万 | - | - | - | - |
| 長期借入金 | - | 38.95% 2億1719万 | 33.24% 1億8537万 | 21.08% 1億1755万 | 6.73% 3755万 | |
| 2020/12 | 社債償還 | 22.22% 6000万 | 22.22% 6000万 | 22.22% 6000万 | 22.22% 6000万 | 11.11% 3000万 |
| 長期借入金 | - | 43.12% 2億6540万 | 32.1% 1億9758万 | 19.11% 1億1758万 | 5.67% 3487万 | |
| 2021/12 | 社債償還 | 28.57% 6000万 | 28.57% 6000万 | 28.57% 6000万 | 14.29% 3000万 | - |
| 長期借入金 | - | 56.45% 1億9758万 | 33.59% 1億1758万 | 9.96% 3487万 | - | |
| 2022/12 | 社債償還 | 40% 6000万 | 40% 6000万 | 20% 3000万 | - | - |
| 長期借入金 | - | 34.98% 3億5308万 | 26.78% 2億7037万 | 23.33% 2億3550万 | 14.91% 1億5046万 | |
| 2023/12 | 社債償還 | 66.67% 6000万 | 33.33% 3000万 | - | - | - |
| 長期借入金 | - | 37.48% 3億5078万 | 31.57% 2億9551万 | 18.21% 1億7046万 | 12.74% 1億1926万 | |
| 2024/12 | 社債償還 | 100% 3000万 | - | - | - | - |
| 長期借入金 | - | 39.96% 4億3596万 | 32.16% 3億5092万 | 23.6% 2億5747万 | 4.28% 4665万 | |
| 2025/12 | リース債務 | - | 66.39% 228万 | 33.61% 115万 | - | - |
| 社債償還 | 100% 3000万 | - | - | - | - | |
| 長期借入金 | - | 47.4% 4億391万 | 34.28% 2億9207万 | 13.87% 1億1818万 | 4.46% 3796万 |
リース債務
2025年12月
- 2年以内
- 228万
- 3年以内
- 115万
社債償還
2019年12月
- 1年以内
- 2500万
- 2年以内
- -
- 3年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2020年12月
- 1年以内
- 6000万
- 2年以内
- 6000万
- 3年以内
- 6000万
- 4年以内
- 6000万
- 5年以内
- 3000万
2021年12月
- 1年以内
- 6000万
- 2年以内
- 6000万
- 3年以内
- 6000万
- 4年以内
- 3000万
- 5年以内
- -
2022年12月
- 1年以内
- 6000万
- 2年以内
- 6000万
- 3年以内
- 3000万
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2023年12月
- 1年以内
- 6000万
- 2年以内
- 3000万
- 3年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2024年12月
- 1年以内
- 3000万
- 2年以内
- -
- 3年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2025年12月
- 1年以内
- 3000万
- 2年以内
- -
- 3年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
長期借入金
2019年12月
- 2年以内
- 2億1719万
- 3年以内
- 1億8537万
- 4年以内
- 1億1755万
- 5年以内
- 3755万
2020年12月
- 2年以内
- 2億6540万
- 3年以内
- 1億9758万
- 4年以内
- 1億1758万
- 5年以内
- 3487万
2021年12月
- 2年以内
- 1億9758万
- 3年以内
- 1億1758万
- 4年以内
- 3487万
- 5年以内
- -
2022年12月
- 2年以内
- 3億5308万
- 3年以内
- 2億7037万
- 4年以内
- 2億3550万
- 5年以内
- 1億5046万
2023年12月
- 2年以内
- 3億5078万
- 3年以内
- 2億9551万
- 4年以内
- 1億7046万
- 5年以内
- 1億1926万
2024年12月
- 2年以内
- 4億3596万
- 3年以内
- 3億5092万
- 4年以内
- 2億5747万
- 5年以内
- 4665万
2025年12月
- 2年以内
- 4億391万
- 3年以内
- 2億9207万
- 4年以内
- 1億1818万
- 5年以内
- 3796万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
