リベルタ（4935）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月31日 15:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億7080万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9267万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億357万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | -39 | 3 | -39 | -35 | - | 322 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 46 | -48 | 124 | -2 | - | 444 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -113 | -12 | 212 | -124 | - | 529 | 3Q | - | - | - | - | -5 | - | 通期 | -151 | -27 | 419 | -178 | -5 | 679 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 293 | -18 | -251 | 275 | -6 | 709 | 通期 | 417 | -51 | -410 | 365 | -27 | 643 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -867 | -689 | 1,925 | -1,556 | -22 | 1,015 | 通期 | -799 | -693 | 1,508 | -1,492 | -26 | 658 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 182 | -127 | 118 | 55 | -97 | 835 | 通期 | 414 | -145 | -400 | 269 | -12 | 528 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -907 | -158 | 1,387 | -1,065 | -14 | 852 | 通期 | -577 | -203 | 886 | -780 | -30 | 629 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -41 | -33 | 302 | -74 | -26 | 854 | 通期 | -304 | -93 | 571 | -396 | -88 | 800 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（連）
- -3533万
- 2019年12月（連）
- -199万
- 2020年12月（連） 大幅減
- -1億7764万
- 2021年12月（連） プラ転
- 3億6545万
- 2022年12月（連） マイ転
- -14億9220万
- 2023年12月（連） プラ転
- 2億6917万
- 2024年12月（連） マイ転
- -7億8008万
- 2025年12月（連）
- -3億9624万
設備投資額
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連）
- -542万
- 2021年12月（連） -394.47%
- -2681万
- 2022年12月（連）
- -2596万
- 2023年12月（連）
- -1211万
- 2024年12月（連） -148.49%
- -3010万
- 2025年12月（連） -191.21%
- -8768万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- -0.87%
- 2019年12月（連）
- 1.08%
- 2020年12月（連）
- -2.95%
- 2021年12月（連）
- 8.28%
- 2022年12月（連）
- -12.04%
- 2023年12月（連）
- 5.84%
- 2024年12月（連）
- -6.69%
- 2025年12月（連）
- -3.03%
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