リベルタ（4935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,356 | 50,970 |
| 減価償却費 | 78,962 | 86,123 |
| のれん償却額 | 59,233 | 93,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 27,615 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,292 | -321 |
| 支払利息 | 18,639 | 29,290 |
| 支払保証料 | 3,148 | 6,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,718 | -530,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,050 | -509,194 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,619 | 240,152 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,389 | 61,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,703 | -198,378 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,022 | 5,045 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,342 | 104,743 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,016 | 3,800 |
| その他 | 12,389 | 11,462 |
| 小計 | 476,780 | -518,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,292 | 321 |
| 利息の支払額 | -18,639 | -29,555 |
| 保証料の支払額 | -3,136 | -6,152 |
| 助成金の受取額 | 4,527 | － |
| 法人税等の支払額 | -46,689 | -23,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,134 | -577,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,003 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,117 | -28,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,000 | -19,350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -760 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,079 | -134,423 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,960 | -202,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -192,533 | 950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,295 | -535,203 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,472 | -10,955 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -53,670 | -53,559 |
| 新株の発行による収入 | 7,672 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,298 | 885,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,440 | -4,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,683 | 100,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,964 | 628,891 |
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