リベルタ（4935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,970 | 42,444 |
| 減価償却費 | 86,123 | 137,323 |
| のれん償却額 | 93,519 | 102,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,615 | 151,615 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -1,473 |
| 支払利息 | 29,290 | 46,888 |
| 支払保証料 | 6,163 | 6,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -530,026 | -756,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -509,194 | -547,812 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 240,152 | 33,034 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 61,532 | -8,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,378 | 450,538 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,045 | 10,216 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 104,743 | 218,089 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3,800 | -3,800 |
| その他 | 11,462 | 18,242 |
| 小計 | -518,600 | -101,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 1,473 |
| 利息の支払額 | -29,555 | -48,008 |
| 保証料の支払額 | -6,152 | -6,296 |
| 法人税等の支払額 | -23,348 | -148,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -577,336 | -303,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -36,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,233 | -105,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,350 | -2,190 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -36,494 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,262 | 74,408 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,309 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -134,423 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,652 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,744 | -92,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950,000 | 503,901 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,203 | -549,344 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,955 | -49 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -53,559 | -53,698 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,440 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 885,841 | 570,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,833 | -3,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,926 | 170,903 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 628,891 | 799,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
