リベルタ（4935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純利益 | 201,336 | 161,356 |
| 減価償却費 | 65,514 | 78,962 |
| のれん償却額 | 25,004 | 59,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -50 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -1,292 |
| 支払利息 | 16,470 | 18,639 |
| 支払保証料 | 15,511 | 3,148 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,199 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,018 | -32,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,701 | 25,050 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -120,306 | 15,619 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,166 | 9,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,196 | 102,703 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 74,346 | 5,022 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -116,331 | 19,342 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,016 | -2,016 |
| その他 | -2,485 | 12,389 |
| 小計 | -190,167 | 476,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 1,292 |
| 利息の支払額 | -17,034 | -18,639 |
| 保証料の支払額 | -15,500 | -3,136 |
| 助成金の受取額 | 410 | 4,527 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -443,318 | － |
| 法人税等の支払額 | -133,904 | -46,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -799,262 | 414,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,006 | -36,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,872 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,238 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -654,952 | -17,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,199 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,573 | -12,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,390 | -91,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -760 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,415 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692,940 | -144,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -192,533 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,096 | -488,295 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -13,472 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -63,639 | -53,670 |
| 新株の発行による収入 | 6,043 | 7,672 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44,682 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,507,604 | -400,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -805 | 1,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,595 | -129,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,648 | 527,964 |
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