リベルタ（4935）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月2日 10:31
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第28期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 986,196 | 880,518 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,214,393 | 1,261,397 |
| 商品及び製品 | 1,188,257 | 1,219,205 |
| 原材料及び貯蔵品 | 64,077 | 86,331 |
| 前渡金 | 165,364 | 263,073 |
| 前払費用 | 33,530 | 27,302 |
| その他 | 141,846 | 156,754 |
| 貸倒引当金 | -1,351 | -1,300 |
| 流動資産計 | 3,792,315 | 3,893,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 593,974 | 595,443 |
| 減価償却累計額 | -280,694 | -301,687 |
| 建物附属設備（純額） | 313,280 | 293,756 |
| 土地 | 367,848 | 367,848 |
| その他 | 241,086 | 228,812 |
| 減価償却累計額 | -213,855 | -202,444 |
| その他（純額） | 27,230 | 26,368 |
| 有形固定資産合計 | 708,359 | 687,973 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | － | 81,240 |
| ソフトウエア | 29,717 | 20,021 |
| のれん | 308,392 | 443,360 |
| 顧客関係資産 | 248,498 | 223,458 |
| その他 | 2,939 | 2,939 |
| 無形固定資産合計 | 589,547 | 771,020 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 131,767 | 86,795 |
| 保証金 | 78,643 | 79,443 |
| 長期貸付金 | 78,323 | 67,917 |
| その他 | 902 | 2,365 |
| 貸倒引当金 | -67,917 | -67,917 |
| 投資その他の資産合計 | 221,718 | 168,605 |
| 固定資産計 | 1,519,625 | 1,627,598 |
| 資産の部合計 | 5,311,941 | 5,520,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 639,111 | 742,605 |
| 短期借入金 | 700,000 | 900,000 |
| １年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 433,086 | 433,496 |
| 未払金 | 278,137 | 238,321 |
| 前受金 | 17,152 | 15,068 |
| 未払法人税等 | 26,758 | 4,564 |
| 未払消費税等 | 8,567 | 13,825 |
| 契約負債 | 74,346 | 79,369 |
| その他 | 84,550 | 124,049 |
| 流動負債計 | 2,321,710 | 2,611,300 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 90,000 | 30,000 |
| 長期未払金 | 65,099 | 63,083 |
| 長期借入金 | 1,152,264 | 1,063,559 |
| 製品保証引当金 | 6,800 | 8,800 |
| 退職給付に係る負債 | 63,697 | 69,230 |
| 資産除去債務 | 36,799 | 37,599 |
| 固定負債計 | 1,414,659 | 1,272,272 |
| 負債の部合計 | 3,736,369 | 3,883,572 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 195,166 | 199,049 |
| 資本剰余金 | 378,418 | 383,094 |
| 利益剰余金 | 995,136 | 1,052,903 |
| 自己株式 | -21 | -8,159 |
| 株主資本合計 | 1,568,699 | 1,626,887 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 2,820 | 3,049 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,820 | 3,049 |
| 新株予約権 | － | 2,973 |
| 非支配株主持分 | 4,051 | 4,399 |
| 純資産の部合計 | 1,575,571 | 1,637,309 |
| 負債・純資産合計 | 5,311,941 | 5,520,882 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 752,880 | 687,891 |
| 受取手形 | 1,150 | 670 |
| 売掛金 | 729,274 | 762,082 |
| 商品及び製品 | 956,105 | 916,203 |
| 原材料及び貯蔵品 | 54,310 | 71,655 |
| 前渡金 | 149,012 | 236,128 |
| 前払費用 | 30,851 | 24,539 |
| その他 | 82,177 | 141,162 |
| 貸倒引当金 | -18,355 | -13,392 |
| 流動資産計 | 2,737,407 | 2,826,940 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 29,702 | 23,611 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具 | 943 | 2,208 |
| 有形固定資産合計 | 30,646 | 25,819 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | － | 81,240 |
| ソフトウエア | 18,754 | 13,121 |
| その他 | 60 | 60 |
| 無形固定資産合計 | 18,814 | 94,421 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,057,079 | 2,438,720 |
| 保証金 | 78,393 | 78,393 |
| 繰延税金資産 | 118,497 | 104,832 |
| その他 | 504 | 7,446 |
| 投資その他の資産合計 | 2,254,474 | 2,629,393 |
| 固定資産計 | 2,303,935 | 2,749,634 |
| 資産の部合計 | 5,041,342 | 5,576,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 255,956 | 418,897 |
| 短期借入金 | 1,300,000 | 1,890,000 |
| １年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 433,086 | 433,496 |
| 未払金 | 260,297 | 209,031 |
| 未払費用 | 35,414 | 33,991 |
| 未払法人税等 | 26,606 | 2,654 |
| 前受金 | 16,732 | 14,700 |
| その他 | 34,990 | 65,490 |
| 流動負債計 | 2,423,084 | 3,128,261 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 90,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 1,152,264 | 1,063,559 |
| 長期未払金 | 56,415 | 56,415 |
| 製品保証引当金 | 6,800 | 8,800 |
| 資産除去債務 | 27,592 | 27,593 |
| 固定負債計 | 1,333,071 | 1,186,367 |
| 負債の部合計 | 3,756,155 | 4,314,629 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 195,166 | 199,049 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 185,166 | 189,049 |
| その他資本剰余金 | － | 792 |
| 資本剰余金合計 | 185,166 | 189,841 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,430 | 2,430 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 902,446 | 875,810 |
| 利益剰余金合計 | 904,876 | 878,240 |
| 自己株式 | -21 | -8,159 |
| 株主資本合計 | 1,285,186 | 1,258,972 |
| 新株予約権 | － | 2,973 |
| 純資産の部合計 | 1,285,186 | 1,261,945 |
| 負債・純資産合計 | 5,041,342 | 5,576,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
