リベルタ（4935）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月28日 17:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,938 | 201,336 |
| 減価償却費 | 11,898 | 65,514 |
| のれん償却額 | － | 25,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | 63 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -14,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 900 | 1,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,415 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -252 |
| 支払利息 | 7,914 | 16,470 |
| 支払保証料 | 11 | 15,511 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,409 | -1,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,350 | -325,018 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 219,171 | -18,701 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -100,413 | -120,306 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,774 | 1,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,170 | 5,196 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 74,346 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,296 | -116,331 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 56,415 | 2,016 |
| その他 | -8,101 | -2,075 |
| 小計 | 592,836 | -189,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 252 |
| 利息の支払額 | -7,983 | -17,034 |
| 保証料の支払額 | － | -15,500 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -443,318 |
| 法人税等の支払額 | -168,478 | -133,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,574 | -799,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,812 | -36,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,803 | 12,000 |
| 貸付けによる支出 | -8,700 | -1,872 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,926 | 2,238 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -654,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,409 | 1,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -19,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,875 | -6,390 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,373 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,080 | 10,415 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -575 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,117 | -692,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,848 | -430,096 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -61,946 | -63,639 |
| 新株の発行による収入 | 15,501 | 6,043 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -44,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,293 | 1,507,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,942 | -805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,892 | 14,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 643,052 | 657,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
