リベルタ（4935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,361 | 266,938 |
| 減価償却費 | 13,310 | 11,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 134 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | -1,600 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | 900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,641 | -56,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -200 |
| 支払利息 | 9,679 | 7,914 |
| 支払保証料 | 154 | 11 |
| 上場関連費用 | 22,272 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,409 |
| 有形固定資産除却損 | 229 | － |
| 減損損失 | 4,850 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,721 | 166,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -472,365 | 219,171 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,472 | -100,413 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -121 | 4,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,992 | 24,170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 152,414 | 2,296 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 56,415 |
| その他 | 14,561 | -8,101 |
| 小計 | -88,481 | 592,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 200 |
| 利息の支払額 | -9,809 | -7,983 |
| 法人税等の支払額 | -52,651 | -168,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,708 | 416,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,021 | -100,812 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 76,803 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 504 | 6,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,423 | -24,875 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,373 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,907 | 2,080 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,900 | -575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,933 | -51,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,299 | -303,848 |
| 社債の発行による収入 | 294,275 | － |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -7,824 | -61,946 |
| 新株の発行による収入 | 325,227 | 15,501 |
| 株式公開費用の支出 | -16,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,080 | -410,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,113 | 8,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,324 | -35,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,944 | 643,052 |
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