リベルタ（4935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,454 | 33,462 |
| 減価償却費 | 5,038 | 17,056 |
| のれん償却額 | － | 12,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 139 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 400 | 600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,415 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -129 |
| 支払利息 | 4,238 | 7,653 |
| 支払保証料 | － | 15,504 |
| 為替差損益（△は益） | -4,183 | -2,341 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,409 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,640 | -220,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,858 | -40,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -66,979 | -21,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,707 | 4,676 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,467 | -128,407 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 56,415 | 2,016 |
| その他 | -819 | -16,019 |
| 小計 | 390,486 | -335,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 129 |
| 利息の支払額 | -4,338 | -8,464 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -443,318 |
| 法人税等の支払額 | -93,019 | -79,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,233 | -866,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,808 | -18,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,803 | 6,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 252 | 252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -654,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,409 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -18,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,625 | -3,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,373 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,080 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -575 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,837 | -688,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,600 | -188,090 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -61,936 | -63,431 |
| その他 | -271 | 6,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,807 | 1,924,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,451 | 3,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,040 | 372,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 643,052 | 1,015,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
