リベルタ（4935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,849 | 120,217 |
| 減価償却費 | 23,316 | 37,736 |
| のれん償却額 | 8,334 | 23,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | 52 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -130 |
| 支払利息 | 7,653 | 9,283 |
| 支払保証料 | 15,504 | 3,142 |
| 為替差損益（△は益） | -2,341 | -4,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,717 | 119,845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,200 | -153,504 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,592 | 27,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,676 | 18,611 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -128,407 | 26,393 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,016 | -2,016 |
| その他 | -16,019 | -4,549 |
| 小計 | -335,318 | 220,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 130 |
| 利息の支払額 | -8,464 | -9,394 |
| 保証料の支払額 | － | -3,136 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -443,318 | － |
| 法人税等の支払額 | -79,978 | -26,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -866,951 | 181,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,003 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 252 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -654,952 | -17,079 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,489 | -5,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -91,000 |
| その他 | － | -521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688,693 | -126,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 48,885 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,090 | -241,959 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -13,472 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -63,431 | -53,550 |
| その他 | 6,043 | 7,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,924,500 | 117,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,515 | 5,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,370 | 177,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,648 | 835,342 |
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