リベルタ（4935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 120,217 | -42,518 |
| 減価償却費 | 37,736 | 39,636 |
| のれん償却額 | 23,143 | 44,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 146 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -140 |
| 支払利息 | 9,283 | 12,496 |
| 支払保証料 | 3,142 | 4,903 |
| 為替差損益（△は益） | -4,954 | -1,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,845 | -379,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -153,504 | -640,118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,390 | -102,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,611 | 88,483 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,393 | 66,206 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,016 | 3,800 |
| その他 | -4,549 | 20,431 |
| 小計 | 220,660 | -884,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 140 |
| 利息の支払額 | -9,394 | -13,497 |
| 保証料の支払額 | -3,136 | -4,899 |
| 法人税等の支払額 | -26,696 | -4,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,564 | -906,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,079 | -134,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,989 | -5,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,000 | -8,600 |
| その他 | -521 | 2,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,590 | -158,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 48,885 | 1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,959 | -268,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,472 | -10,955 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -53,550 | -53,157 |
| その他 | 7,672 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,575 | 1,387,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,144 | 2,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,694 | 324,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 835,342 | 852,444 |
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