リベルタ（4935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42,518 | -200,691 |
| 減価償却費 | 39,636 | 44,695 |
| のれん償却額 | 44,860 | 49,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | 150,845 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -358 |
| 支払利息 | 12,496 | 21,112 |
| 支払保証料 | 4,903 | 4,802 |
| 為替差損益（△は益） | -1,436 | 2,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379,736 | 206,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -640,118 | -522,203 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -102,112 | -71,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,483 | 296,826 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 86,850 | 84,807 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3,800 | -3,800 |
| その他 | -211 | 31,190 |
| 小計 | -884,095 | 92,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 358 |
| 利息の支払額 | -13,497 | -22,102 |
| 保証料の支払額 | -4,899 | -4,796 |
| 法人税等の支払額 | -4,319 | -107,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -906,671 | -40,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -134,423 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,518 | -25,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,600 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -766 |
| その他 | 2,262 | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,279 | -33,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,150,000 | 250,158 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,857 | -264,485 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,955 | -49 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -53,157 | -53,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,387,029 | 301,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,401 | -2,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,479 | 225,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 852,444 | 854,468 |
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