リベルタ（4935）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 16:01
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -200,691 | -424,511 |
| 減価償却費 | 44,695 | 78,786 |
| のれん償却額 | 49,540 | 67,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150,845 | 89 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -900 | -1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -358 | -1,343 |
| 支払利息 | 21,112 | 31,973 |
| 支払保証料 | 4,802 | 8,791 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -54,159 |
| 減損損失 | － | 71,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,132 | 818,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -522,203 | -1,142,537 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -71,524 | -209,245 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 978 | -79,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,826 | 83,362 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,132 | -3,039 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84,807 | -186,215 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,800 | － |
| その他 | 22,324 | 35,646 |
| 小計 | 92,720 | -907,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 1,343 |
| 利息の支払額 | -22,102 | -32,162 |
| 保証料の支払額 | -4,796 | -8,791 |
| 法人税等の支払額 | -107,153 | -130,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,972 | -1,077,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,025 | -18,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 652,681 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,738 | -62,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -54,590 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -72,154 |
| 差入保証金の回収による収入 | 800 | 410 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -766 | -3,080 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -147,004 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,652 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,076 | 301,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,158 | 246,257 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,485 | -640,303 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -53,679 | -59,971 |
| 新株の発行による収入 | － | 262,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,945 | 908,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,319 | -1,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,576 | 130,801 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 854,468 | 930,596 |
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