リベルタ（4935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 99,454 |
| 減価償却費 | 5,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,900 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 |
| 支払利息 | 4,238 |
| 為替差損益（△は益） | -4,183 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,858 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -66,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,707 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,467 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 56,415 |
| その他 | -819 |
| 小計 | 390,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 |
| 利息の支払額 | -4,338 |
| 法人税等の支払額 | -93,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -82,808 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,803 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,625 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,373 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,080 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,600 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -61,936 |
| その他 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
