リベルタ（4935）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月8日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,188 | 259,278 |
| 減価償却費 | 14,668 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,600 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,870 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | |
| 支払利息 | 10,078 | |
| 支払保証料 | 57 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,213 | |
| 有形固定資産除却損 | 184 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,007 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,900 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 56,224 | |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,719 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,617 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,196 | |
| その他 | -113 | |
| 小計 | 75,634 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | |
| 利息の支払額 | -10,354 | |
| 法人税等の支払額 | -20,082 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,527 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,918 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,900 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | -1,374 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,213 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,985 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -184 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,823 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,526 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,528 | |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | |
| 配当金の支払額 | -23,000 | |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 3,000 | |
| 新株の発行による収入 | 9,960 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,432 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,010 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,423 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 443,620 |
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