ビーイング HD（9145）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月4日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561 | 470 |
| 減価償却費 | 491 | |
| のれん償却額 | 15 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 40 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259 | |
| その他 | 281 | |
| 小計 | 1,447 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | |
| 利息の支払額 | -40 | |
| 法人税等の支払額 | -187 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | |
| その他 | -83 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,530 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,109 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -270 | |
| 社債の償還による支出 | -14 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22 | |
| 配当金の支払額 | -43 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,538 |
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