キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:37
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 703 | -941 | -295 | -238 | - | 2,383 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 1,222 | -301 | -766 | 921 | - | 2,538 |
| 2020年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -373 | - | 通期 | 1,074 | -65 | 732 | 1,009 | -620 | 4,279 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 296 | -393 | -1,218 | -97 | -433 | 2,963 | 通期 | 1,540 | -1,234 | -802 | 306 | -1,447 | 3,782 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 293 | -264 | -381 | 29 | -239 | 3,429 | 通期 | 1,269 | -524 | -940 | 745 | -1,003 | 3,587 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 285 | -891 | -99 | -606 | -817 | 2,881 | 通期 | 1,899 | -1,598 | 161 | 301 | -1,452 | 4,049 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（連）
- -2億3800万
- 2019年12月（連） プラ転
- 9億2100万
- 2020年12月（連） +9.55%
- 10億900万
- 2021年12月（連） -69.67%
- 3億600万
- 2022年12月（連） +143.46%
- 7億4500万
- 2023年12月（連） -59.6%
- 3億100万
設備投資額
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連）
- -6億2000万
- 2021年12月（連） -133.39%
- -14億4700万
- 2022年12月（連）
- -10億300万
- 2023年12月（連） -44.77%
- -14億5200万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- 5.11%
- 2019年12月（連）
- 7.53%
- 2020年12月（連）
- 5.84%
- 2021年12月（連）
- 7.69%
- 2022年12月（連）
- 5.51%
- 2023年12月（連）
- 7.21%