ビーイング HD（9145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 760 | 922 |
| 減価償却費 | 332 | 351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 13 | 16 |
| シンジケートローン手数料 | 1 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427 | 39 |
| その他 | -148 | -136 |
| 小計 | 635 | 1,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -12 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -341 | -280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285 | 840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -816 | -421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -80 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -1,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,279 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551 | -1,633 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -171 | -167 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1 | -9 |
| 配当金の支払額 | -152 | -202 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99 | -376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -705 | 66 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,881 | 4,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
