ビーイング HD（9145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439 | 760 |
| 減価償却費 | 312 | 332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| シンジケートローン手数料 | 29 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280 | -427 |
| その他 | -21 | -148 |
| 小計 | 542 | 635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237 | -816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | |
| その他 | -6 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -812 | -551 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -176 | -171 |
| 社債の償還による支出 | -7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -29 | -1 |
| 配当金の支払額 | -133 | -152 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352 | -705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,429 | 2,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
