ビーイング HD（9145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 544 | 439 |
| 減価償却費 | 273 | 312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -7 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312 | -280 |
| その他 | -296 | -21 |
| 小計 | 549 | 542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -16 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -239 | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -21 |
| その他 | 43 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -915 | -812 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -160 | -176 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2 | -29 |
| 配当金の支払額 | -113 | -133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,218 | -381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,315 | -352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,782 | 3,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
