ビーイング HD（9145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922 | 1,186 |
| 減価償却費 | 351 | 362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 16 | 29 |
| シンジケートローン手数料 | 9 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -8 |
| 固定資産除却損 | 0 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71 | 155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39 | -380 |
| その他 | -136 | -449 |
| 小計 | 1,134 | 909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -16 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -280 | -491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840 | 391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421 | -1,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 24 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -1,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,279 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,633 | -488 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -167 | -158 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| シンジケートローン手数料の支払額 | -9 | -2 |
| 配当金の支払額 | -202 | -265 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376 | 434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66 | -1,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,116 | 3,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
