ビーイング HD（9145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,186 | 981 |
| 減価償却費 | 362 | 405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 29 | 40 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -9 |
| 固定資産除却損 | 12 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155 | 185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380 | -424 |
| その他 | -449 | -228 |
| 小計 | 909 | 951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -28 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -491 | -340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391 | 575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,975 | -85 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
| リース投資資産の回収による収入 | 13 | 35 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -50 | |
| その他 | -3 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,963 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488 | -428 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -158 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -265 | -204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434 | -500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,137 | -15 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,636 | 4,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
