ビーイング HD（9145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,813 | 2,266 |
| 減価償却費 | 667 | 709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 助成金収入 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 26 | 35 |
| シンジケートローン手数料 | 4 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -8 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421 | -360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178 | 142 |
| その他 | 209 | 244 |
| 小計 | 2,470 | 3,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -24 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -552 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,899 | 2,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,494 | -789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1 |
| 助成金の受取額 | 11 | 10 |
| その他 | -115 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,598 | -767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | -1,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,279 |
| 長期借入金の返済による支出 | -955 | -2,070 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -331 | -337 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| シンジケートローン手数料の支払額 | -4 | -12 |
| 配当金の支払額 | -152 | -202 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161 | -974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462 | 725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,049 | 4,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
