ビーイング HD（9145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,409 | 1,813 |
| 減価償却費 | 640 | 667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 助成金収入 | -55 | -11 |
| 支払利息 | 27 | 26 |
| シンジケートローン手数料 | 31 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | 3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347 | -421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203 | 178 |
| その他 | 203 | 209 |
| 小計 | 1,673 | 2,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -27 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -381 | -552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,269 | 1,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -618 | -1,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | － |
| 助成金の受取額 | 55 | 11 |
| その他 | 23 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524 | -1,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,427 | -955 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -351 | -331 |
| 社債の償還による支出 | -7 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31 | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| シンジケートローン手数料の支払額 | -31 | -4 |
| 配当金の支払額 | -133 | -152 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -940 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195 | 462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,587 | 4,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
