ビーイング HD（9145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,213 | 1,409 |
| 減価償却費 | 570 | 640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 助成金収入 | － | -55 |
| 支払利息 | 30 | 27 |
| シンジケートローン手数料 | － | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -13 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73 | -347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243 | -203 |
| その他 | -44 | 203 |
| 小計 | 1,928 | 1,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -32 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,540 | 1,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,233 | -618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 助成金の受取額 | － | 55 |
| その他 | 21 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,312 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,538 | -1,427 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -321 | -351 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -7 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43 | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -113 | -133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -802 | -940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496 | -195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,782 | 3,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
