ビーイング HD（9145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 776 | 1,213 |
| 減価償却費 | 536 | 570 |
| 減損損失 | 23 | － |
| のれん償却額 | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 34 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178 | 243 |
| その他 | 98 | -44 |
| 小計 | 1,204 | 1,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -33 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074 | 1,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68 | -1,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | 21 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -1,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 1,312 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,434 | -1,538 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -304 | -321 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -14 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | 1,073 | － |
| 配当金の支払額 | -45 | -113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 732 | -802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,741 | -496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,279 | 3,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
