ビーイング HD（9145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561 | 776 |
| 減価償却費 | 491 | 536 |
| 減損損失 | － | 23 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 40 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189 | -447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259 | 178 |
| その他 | 281 | 98 |
| 小計 | 1,447 | 1,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -40 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -187 | -101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222 | 1,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251 | -68 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -83 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,109 | -1,434 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -270 | -304 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -14 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,073 |
| 配当金の支払額 | -43 | -45 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766 | 732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | 1,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,538 | 4,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
