ビーイング HD（9145）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,266 | 2,269 |
| 減価償却費 | 709 | 758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 助成金収入 | -10 | － |
| 支払利息 | 35 | 62 |
| シンジケートローン手数料 | 12 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -9 |
| 固定資産除却損 | 15 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360 | -340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142 | 294 |
| その他 | 244 | 30 |
| 小計 | 3,041 | 3,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -35 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,466 | 2,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -211 |
| 定期預金の払戻による収入 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -789 | -2,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36 |
| 助成金の受取額 | 10 | － |
| 賃貸借契約解約による支払額 | － | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | |
| その他 | 17 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767 | -2,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,279 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,070 | -907 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -337 | -335 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| シンジケートローン手数料の支払額 | -12 | -3 |
| 配当金の支払額 | -202 | -373 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -974 | -269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 725 | -166 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,774 | 4,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
