スタメン（4019）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月11日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -36,664 | 8,610 |
| 減価償却費 | 9,114 | |
| 受取利息 | -2 | |
| 支払利息 | 359 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,229 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 278 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,827 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,254 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,329 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,404 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,141 | |
| その他の増減額（△は増加） | -3,838 | |
| 小計 | 96,243 | |
| 利息の受取額 | 2 | |
| 支払利息の支払額 | -359 | |
| 法人税等の支払額 | -823 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,062 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,267 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -374 | |
| 差入保証金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,641 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,420 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,862 |
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