キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4583万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億212万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 12月期 個別 | 通期 | -60 | -24 | - | -84 | -5 | 201 |
2019年 12月期 個別 | 通期 | 95 | -4 | - | 91 | -3 | 293 |
2020年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -2 | - | 通期 | 67 | -41 | 972 | 26 | -3 | 1,291 |
2021年 12月期 個別 | 2Q | 50 | -614 | -130 | -564 | -7 | 598 | 通期 | 91 | -675 | -172 | -583 | -21 | 536 |
2022年 12月期 連/個 | 2Q | 26 | -137 | -6 | -112 | -120 | 419 | 通期 | 163 | 136 | -5 | 299 | -157 | 834 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 114 | -26 | 16 | 88 | -11 | 939 | 通期 | 202 | -46 | 53 | 156 | -12 | 1,044 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月(個)
- -8394万
- 2019年12月(個) プラ転
- 9142万
- 2020年12月(個) -71.27%
- 2626万
- 2021年12月(個) マイ転
- -5億8342万
- 2022年12月(連) プラ転
- 2億9914万
- 2023年12月(連) -47.75%
- 1億5629万
営業CFマージン
- 2018年12月(個)
- -53.38%
- 2019年12月(個)
- 23.98%
- 2020年12月(個)
- 10.84%
- 2021年12月(個)
- 10.01%
- 2022年12月(連)
- 12.52%
- 2023年12月(連)
- 10.76%