4019 スタメン

4019
2024/03/28
時価
53億円
PER 予
2654.48倍
2020年以降
36.33-4005.36倍
(2020-2023年)
PBR
4.48倍
2020年以降
3.56-21.34倍
(2020-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
0.17%
ROA 予
0.11%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月29日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4583万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億212万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2018年
12月期
個別
通期-60-24--84-5201
2019年
12月期
個別
通期95-4-91-3293
2020年
12月期
連/個
3Q-----2-
通期67-4197226-31,291
2021年
12月期
個別
2Q50-614-130-564-7598
通期91-675-172-583-21536
2022年
12月期
連/個
2Q26-137-6-112-120419
通期163136-5299-157834
2023年
12月期
連結
2Q114-261688-11939
通期202-4653156-121,044

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2018年12月(個)
-6032万
2019年12月(個) プラ転
9506万
2020年12月(個) -29.2%
6730万
2021年12月(個) +35.88%
9144万
2022年12月(連) +78.18%
1億6293万
2023年12月(連) +24.05%
2億212万

投資活動によるCF#3

2018年12月(個)資金投入
-2361万
2019年12月(個)投入-84.58%
-364万
2020年12月(個)投入+999.99%
-4103万
2021年12月(個)投入+999.99%
-6億7486万
2022年12月(連)資金回収
1億3621万
2023年12月(連)資金投入
-4583万

財務活動によるCF#4

2018年12月
-
2019年12月
-
2020年12月(個)資金調達
9億7236万
2021年12月(個)返済還元
-1億7228万
2022年12月(連)返済還元
-519万
2023年12月(連)資金調達
5300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2018年12月(個)
-8394万
2019年12月(個) プラ転
9142万
2020年12月(個) -71.27%
2626万
2021年12月(個) マイ転
-5億8342万
2022年12月(連) プラ転
2億9914万
2023年12月(連) -47.75%
1億5629万

設備投資#6#7*

2018年12月(個)
-545万
2019年12月(個)減少-40.09%
-326万
2020年12月(個)減少-4.65%
-311万
2021年12月(個)増加+565.87%
-2074万
2022年12月(連)増加+655.04%
-1億5661万
2023年12月(連)減少-92.39%
-1192万

現金等#8

2018年12月(個)
2億144万
2019年12月(個) +45.38%
2億9286万
2020年12月(個) +340.99%
12億9149万
2021年12月(個) -58.51%
5億3578万
2022年12月(連) +55.73%
8億3438万
2023年12月(連) +25.08%
10億4367万

営業CFマージン

2018年12月(個)
-53.38%
2019年12月(個)
23.98%
2020年12月(個)
10.84%
2021年12月(個)
10.01%
2022年12月(連)
12.52%
2023年12月(連)
10.76%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2018/12、2019/12、2020/12、2021/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高