スタメン（4019）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,261 | 162,687 |
| 減価償却費 | 19,690 | 26,129 |
| 株式報酬費用 | 10,739 | 15,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,781 | -797 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 364 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -1,712 |
| 受取利息 | -20 | -14 |
| 支払利息 | 260 | 240 |
| 投資事業組合運用損 | － | 2,507 |
| 固定資産除却損 | 126 | 1,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,878 | -12,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -717 | -2,723 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,480 | 25,463 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,310 | 38,574 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,965 | 25,358 |
| その他 | -40,058 | -43,270 |
| 小計 | 176,699 | 237,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 14 |
| 利息の支払額 | -260 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -13,520 | -35,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,936 | 202,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,200 | -10,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,536 | -10,785 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,517 | -7,292 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,467 | 5,672 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -590 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136,212 | -45,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -9,996 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,800 | 43,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,196 | 53,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,953 | 209,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 834,381 | 1,043,677 |
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