スタメン（4019）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,687 | 224,922 |
| 減価償却費 | 26,129 | 31,936 |
| 株式報酬費用 | 15,804 | 12,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -797 | 7,822 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 364 | -364 |
| 資産除去債務履行差額 | -1,712 | － |
| 受取利息 | -14 | -398 |
| 支払利息 | 240 | 201 |
| 投資事業組合運用損 | 2,507 | 1,841 |
| 固定資産除却損 | 1,943 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,600 | -47,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,723 | -927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,463 | 30,262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,574 | 49,932 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 25,358 | 38,930 |
| その他 | -43,270 | 40,000 |
| 小計 | 237,953 | 389,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 398 |
| 利息の支払額 | -240 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -35,603 | 2,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,124 | 391,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,396 | -42,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,785 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,292 | -9,370 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,672 | 3,613 |
| 貸付けによる支出 | － | -550,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -590 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,440 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,831 | -310,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -16,656 |
| 配当金の支払額 | － | -35,230 |
| ストックオプションの行使による収入 | 43,000 | 14,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,004 | -37,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,296 | 44,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,043,677 | 1,087,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
