有価証券報告書-第5期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -36,664 | 7,217 |
| 減価償却費 | 9,114 | 8,453 |
| 受取利息 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 359 | 1,150 |
| 株式交付費 | － | 7,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,229 | -7,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 278 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,827 | -8,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251 | -55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,254 | 6,589 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,329 | 8,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,404 | 4,660 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,141 | 33,941 |
| その他の増減額 | -3,838 | 8,777 |
| 小計 | 96,243 | 70,330 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 支払利息の支払額 | -359 | -1,189 |
| 法人税等の支払額 | -823 | -1,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,062 | 67,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,267 | -3,115 |
| 差入保証金の差入による支出 | -374 | -40,532 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,641 | -41,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -21,342 |
| 株式の発行による収入 | － | 803,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 972,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,420 | 998,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,862 | 1,291,490 |