新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2022/03/30 15:30

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

第1回新株予約権

決議年月日	2017年5月29日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社従業員 8(注)1
新株予約権の数(個) ※	6
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 6,000(注)2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	200(注)2、6
新株予約権の行使期間 ※	2019年6月1日から2027年5月24日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 200資本組入額 100(注)6
新株予約権の行使の条件 ※	(注)3、4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権の譲渡による取得については取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2022年2月28日)において、これらの事項に変更はないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.退職による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員3名となっております。

2022/03/30 15:30

#3 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

(注)1.「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」の「新株予約権の行使条件」に記載しております。
2.株式数に換算して記載しております。なお、2020年9月30日付株式分割(普通株式1株につき1,000株の割合)による分割後の株式に換算して記載しております。

2022/03/30 15:30

#4 事業等のリスク

(5)その他
① 新株予約権の行使による株式価値の希薄化
当社では、当社の役員及び従業員等に対するインセンティブを目的とし、新株予約権を付与しており、本書提出日現在における発行済株式総数に対する潜在株式数の割合は5.51%となっております。これらの新株予約権が行使された場合には、当社の株式が発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。

2022/03/30 15:30

#5 役員報酬（連結）

新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
4.監査役の金銭報酬の額は、2019年3月19日開催の第3回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
5.取締役会は、代表取締役加藤厚史氏に対し、各取締役の報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、決定にあたっては上記決定方針に沿って、社外取締役による妥当性の検証及び監査役会による決定プロセスの確認を行っております。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。2022/03/30 15:30

#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利

2022/03/30 15:30

#7 新株予約権等に関する注記

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2022/03/30 15:30

#8 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.2022年1月1日から2022年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,000株増加しております。

2022/03/30 15:30

#9 発行済株式及び自己株式に関する注記

(注)1.普通株式の発行済株式総数の増加7,000株は、新株予約権の行使によるものであります。
2.普通株式の自己株式数の増加24株は、単元未満株式の買い取りによるものであります。

2022/03/30 15:30

#10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

償第三者割当増資 普通株式 225株
割当先 中京テレビ放送株式会社
株式会社DGインキュベーション
火浦 俊彦
馬上 英実
発行価格 200,000円
資本組入額 100,000円
3.2020年8月11日開催の取締役会決議により、A種優先株式を2020年8月11日付で取得し、引換えにA種優先株式1株につき普通株式1株、を交付しております。また、会社法第178条に基づき2020年8月11日開催の取締役会決議により、当該A種優先株式の全てを消却しております。
4.2020年9月14日開催の取締役会決議により、2020年9月30日付で当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行ったものであります。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集) 普通株式 1,000,000株
発行価格 880 円
引受価額 809.6 円
資本組入額 404.8 円
6.2021年1月1日から2021年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が7,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ700千円増加しております。
7.2021年12月31日から本書提出日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ100千円増加しております。2022/03/30 15:30

#11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2022/03/30 15:30

#12 １株当たり情報、財務諸表（連結）

3.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当事業年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
普通株式増加数(株)	343,409	333,683
(うち新株予約権(株))	(343,409)	(333,683)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	2021年8月13日開催の取締役会決議による第8回新株予約権新株予約権の数 650個(普通株式 65,000株)

4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(2020年12月31日)	当事業年度(2021年12月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	-	3,895
(うち新株予約権(千円))	(-)	(3,895)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	885,494	923,662

2022/03/30 15:30