有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年1月15日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,032,136 | 309,181 |
| 減価償却費 | 27,026 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,621 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,549 | |
| 支払利息 | 3,041 | |
| 為替差損益（△は益） | 15,590 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,787 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,456 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -509,221 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,803 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -109,524 | |
| その他 | 47,608 | |
| 小計 | 816,199 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,549 | |
| 利息の支払額 | -2,961 | |
| 法人税等の支払額 | -653,268 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,517 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,952 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,150 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,972 | |
| その他 | -24,928 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,704 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,544 | |
| その他 | 361 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,182 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,124 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,493 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 924,558 |