キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億6462万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5580万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8067万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 7月期 連結 | 通期 | 750 | -317 | 246 | 433 | - | 976 |
| 2020年 7月期 連結 | 通期 | 162 | -91 | -105 | 71 | - | 925 |
| 2021年 7月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | -4 | - | 2Q | 527 | -26 | -14 | 501 | -26 | 1,421 | 通期 | 1,059 | -85 | 3,959 | 975 | -69 | 5,935 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 234 | -43 | -73 | 191 | -43 | 6,083 | 通期 | 798 | -775 | 386 | 22 | -115 | 6,390 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 555 | -64 | -135 | 491 | -51 | 6,679 | 通期 | 708 | -439 | -863 | 269 | -412 | 5,788 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 381 | -256 | -1,565 | 125 | -91 | 4,401 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年7月（連）
- 4億3255万
- 2020年7月（連） -83.63%
- 7081万
- 2021年7月（連） 大幅増
- 9億7452万
- 2022年7月（連） -97.71%
- 2233万
- 2023年7月（連） 大幅増
- 2億6915万
設備投資額
- 2019年7月
- -
- 2020年7月
- -
- 2021年7月（連）
- -6942万
- 2022年7月（連） -65%
- -1億1456万
- 2023年7月（連） -259.72%
- -4億1210万
営業CFマージン
- 2019年7月（連）
- 21.74%
- 2020年7月（連）
- 3.76%
- 2021年7月（連）
- 18.3%
- 2022年7月（連）
- 9.71%
- 2023年7月（連）
- 6.24%