アクシージア（4936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 754,518 | 121,541 |
| 減価償却費 | 66,887 | 79,638 |
| のれん償却額 | 4,942 | 14,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | -2 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -68,967 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,364 | -11,458 |
| 支払利息 | 2,669 | 9,256 |
| 為替差損益（△は益） | -16,650 | 13,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,975 | -121,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,272 | 84,807 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32,273 | 25,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,604 | -53,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,281 | -33,209 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -27,659 | 357 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 37,265 | 172,582 |
| その他 | 10,158 | 69,095 |
| 小計 | 573,209 | 371,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,208 | 12,514 |
| 利息の支払額 | -2,539 | -9,404 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -211,204 | -15,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,674 | 358,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -205,200 | -631,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 438,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,461 | -101,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,850 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,498 | -9,266 |
| その他 | -1,497 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,807 | -304,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,594 | -119,415 |
| 株式の発行による収入 | 16,380 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -352,804 | -902,552 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額（△は増加） | -746,961 | － |
| 配当金の支払額 | -350,942 | -243,938 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 9,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,000 |
| その他 | -19,699 | -14,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,564,622 | -1,223,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,239 | -11,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,386,516 | -1,181,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,401,451 | 3,308,814 |
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